Projekt Beschreibung

Der Cashflow kann in verschiedenen Stufen dargestellt werden. Eagle Control stellt drei Stufen dar: den „Cashflow“, den „Operativen Cashflow“ und den „Cashflow Gesamt“. Der Cashflow Gesamt  bezieht sich dabei auf die gesamten liquiden Mittel eines Unternehmens und nicht mehr ausschließlich auf die in der betrachteten Periode erwirtschafteten Erlöse. Ist der „Cashflow Gesamt“ negativ, bedeutet es, dass die liquiden Abgänge nicht bedient werden können. Dies bedeutet im Umkehrschluss, das der Kontostand ins minus gerutscht ist, bzw. ein Kontokorrentkredit beansprucht wird. Eagle Control nutzt den „Cashflow Gesamt“, um diesen mit dem aktuellen Kontostand abzugleichen. Sollte dieser nicht mit dem Kontostand übereinstimmen ist dies ein Hinweise auf Fehler in Eagle Control oder in der Buchhaltung.  Ist keine Differenz vorhanden, dann ist die Plausibilität gegeben und es lässt sich annehmen, dass keine Fehler vorkommen die Abbildung in Eagle Control Ihre Zahlen realitätsgetreu abbildet.

Ist der „Cashflow Gesamt“ negativ und die Plausibilität gegeben, dann sollten Ihre Alarmglocken angehen, denn dann ist auch Ihr Kontostand im minus.